O BETA (Bi) é uma medida que determina a sensibilidade de um ativo ou de uma carteira de ativos às flutuações do mercado. Ele permite quantificar o quanto um ativo ou carteira de ativos varia em resposta a uma mudança de 1% no mercado. Esta métrica é crucial para avaliar o risco sistemático de um investimento, ou seja, o risco que não pode ser eliminado pela diversificação.
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